SamsungとAlphabetの四半期決算が期待を下回り、ハイテク株に重しがかかる中、BitcoinはUTC深夜から1.4％下落し、約80,100ドルとなった。FRBが注視するインフレ指標の発表は本日遅くに予定されている。
Bitcoinは1.4％、etherは1.7％下落し、CoinDesk Memecoin Indexは3.4％の下落を記録した。AI関連トークンが最も大きく売られる銘柄の一つとなった。
Bitcoin（BTC）は木曜日に79,600ドルまで下落後に買い戻しが入り、最終的に1.4％安の約80,100ドルで取引された。アルトコイン市場の下落はさらに顕著で、ether（ETH）は1.7％安の2,322.08ドル、CoinDesk Memecoin Indexは3.4％下落した。
韓国のKospi指数は1.2％の急落と下げを主導。Samsung Electronicsは四半期ベースで過去最高の利益を報告したにもかかわらず、同社株は4％下落し、半導体事業の株主還元を巡って投資家の失望を招いた。Alphabetの業績予想未達を受け、Nasdaq-100先物は1.1％の下落となった。
FRBは水曜日に政策金利を据え置いたが、2人の当局者が0.25ポイント利上げを支持して反対票を投じた。Kevin Warsh理事長は12月の見通しについての言及を控えた。FRBが重視する9月PCEインフレ統計は後ほど発表される予定である。
米国の現物Bitcoin ETFは水曜日に1億3,700万ドルの流入を記録し、Farside Investorsによると3営業日連続の純流入。期間中の流入総額は4億2,370万ドルに達している。
デリバティブポジション
先物取引では、24時間の出来高が21.8％増加し1,988億ドルとなった一方で、建玉（OI）は1.9％減少。ポジション解消が進む中、取引は活発だった。清算額は84％増の3億3,740万ドルに達した。テイカー出来高はロング50.1％、ショート49.9％とほぼ均衡している。
BTCは1.6％下落し建玉は1.2％減少。価格下落に合わせてエクスポージャーが縮小し、市場からの大量流出は見られなかった。ETHは2.1％の下落とともに建玉も0.7％減少した。両者ともファンディングレートは依然としてプラスだが、前日比で低下し、永久先物取引における強気の傾きが弱まっていることを示す。ETHの清算額7,160万ドルは、建玉規模がBTCの半分程度であるにもかかわらず、BTCの7,250万ドルとほぼ並んだ。
BNBは価格が0.8％下落した一方で建玉は1.7％増加し、下落局面に逆らって資金流入を示した。出来高は70％急増し、ファンディングレートはプラスからマイナスへ転じ、主要銘柄の中で最もネガティブな状態となった。マイナスのファンディングはショートポジションがロングに支払うことを意味し、先物トレーダーが弱気に傾いていることを示す。SUIも同様のパターンをやや小規模に示している。
ZECは価格が5.4％下落し、建玉が12％減少。資金が契約から流出し、前日の積み上げを帳消しにした。前日は6.3％上昇し建玉が13.9％増加していた。ファンディングは依然プラスで、ロングがショートに支払う状態は続いており、永久先物トレーダーの弱気転換は確認されていない。
主要銘柄の大半は依然ファンディングがプラスだが、レートは24時間前から低下。これはロングがポジション維持のための支払い額が減少し、永久先物の強気傾向が鈍化していることを意味する。最もネガティブなのはBNBで、monero（XMR）が最もポジティブだった。
主要銘柄のほぼ全てで24時間ベースのOI調整後累積出来高デルタ（CVD）がマイナスへ転じ、市場売り注文が買い注文を上回ったことを示す。昨日は多くの銘柄がプラスだったが急反転した。NEARが最もネガティブで正午頃に急落した。
Alphabet株に連動する永久契約のGOOGLは価格が10％下落する一方、建玉が77％急増、出来高はほぼ5倍に膨れ上がった。
BTCオプションでは、過去24時間で最も取引された上位6本のうち4本がコールで、いずれもスポット価格を上回る権利行使価格。10月30日満期の82,500ドルコールが首位。スキューはあらゆる時間軸での保護需要を示す。
ETHオプションは上位6本のうち5本がプットで、権利行使価格は2,280ドルから1,500ドルに分布。唯一のコールは12月限3,200ドル契約。ETHのプットはコールより割高で、下値リスクを反映している。
トークンの動向
AI関連トークンは最も大きく売られる銘柄の一つで、near（NEAR）$4.4142は7.8％下落し、分散型AIネットワークのbittensor（TAO）も3.1％下落した。これはAlphabetの決算説明会に伴うプレマーケットでの株価約10％下落と連動している。
DeFiトークンは広範な市場より下落幅が大きく、raydium（RAY）$1.6575は8.9％安、jito（JTO）$0.3996は6.8％安、ethena（ENA）は6％安となった。
日本拠点のデータおよびIoTトークンであるJasmytcoin（JASMY）$0.003714は10％下落し、CoinDesk 100内で最大の下げを記録。一方dash（DASH）$50.61とpump.fun（PUMP）$0.004374はそれぞれ約6％下落。
Tron（TRX）$0.3313は数少ない上昇銘柄の一つで、UTC深夜から0.5％上昇した。
CoinMarketCapの「Altcoin Season」指数は水曜日の60から54/100に低下した。
